Ngoại hối

FX Dealer

Foreign Exchange Dealer (FX Trader)

Trader thực hiện trực tiếp các giao dịch mua/bán ngoại tệ spot, forward và swap trên thị trường liên ngân hàng và với khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời quản lý trạng thái ngoại hối (FX position), tuân thủ hạn mức vị thế mở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

FX Dealer là gì?

FX Dealer là giao dịch viên chuyên trách ngoại hối trong Khối Ngân quỹ, là người đặt lệnh (quote) và khớp lệnh trên hệ thống Bloomberg FXGO, Refinitiv Dealing hoặc Reuters 3000. Tại Việt Nam, hoạt động này chịu chi phối bởi Luật Quản lý ngoại hối 2005 (sửa đổi 2023), Thông tư 15/2015/TT-NHNN về mua bán ngoại tệ và Thông tư 06/2019/TT-NHNN về quản lý trạng thái ngoại tệ.

Phạm vi giao dịch

Spot (giao ngay): T+0/T+1, các cặp tiền phổ biến USD/VND, EUR/VND, JPY/VND; biên độ giao dịch thị trường liên ngân hàng hiện khoảng 2.300-2.500 VND/USD.
Forward (ký hạn): kỳ hạn 1 tuần đến 12 tháng, giá forward tính theo chênh lệch lãi suất hai đồng tiền (CIP).
Swap ngoại tệ: kết hợp spot + forward ngược chiều, dùng để bơm/hút VND qua kênh cầm cố.
Quản lý trạng thái: giới hạn vị thế USD ròng (net open position) tối đa 5% vốn tự có đối với tổ chức tín dụng, theo Thông tư 06/2019.

Năng lực và công cụ

Một FX Dealer cần thành thạo phân tích kỹ thuật, đọc Daily Reference Exchange Rate do NHNN công bố (trung tâm dao động 23.000-25.000 VND/USD giai đoạn 2022-2024), và phối hợp với phòng Compliance để báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022 khi khách giao dịch lớn hoặc bất thường.

Xem tất cả thuật ngữ