Giao dịch viên Ngoại hối

Giao dịch viên Ngoại hối là gì?

Giao dịch viên Ngoại hối (FX Dealer) là chuyên viên cấp trung (3-5 năm kinh nghiệm) trong bộ phận Treasury/Kinh doanh ngoại tệ, thực hiện mua bán ngoại tệ giao ngay (spot), kỳ hạn (forward) và hoán đổi (swap) với khách hàng doanh nghiệp cũng như trên thị trường liên ngân hàng. Đây là vị trí trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái ngoại tệ và lợi nhuận của ngân hàng.

Đặc điểm

• Tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối 2005 (số 13/2005/PL-UBTVQH11) và các văn bản hướng dẫn
• Thực hiện theo Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 08/10/2019 về hoạt động ngoại hối
• Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề ngoại hối do NHNN cấp khi giao dịch vượt ngưỡng quy định
• Báo giá (quote) liên tục theo biến động thị trường, quản lý trạng thái (position) và biên lợi nhuận (spread)
• Phối hợp Treasury điều tiết dòng tiền ngoại tệ, hedge rủi ro tỷ giá

Ví dụ

Anh Phạm Văn D - FX Dealer tại BIDV HCM - lúc 10h sáng quote cho khách hàng doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản: spot USD/VND 25.450/25.470, forward 3 tháng 25.580/25.610. Với hợp đồng forward 2 triệu USD kỳ hạn 6 tháng, anh phải xuất trình chứng chỉ hành nghề ngoại hối do NHNN cấp, ghi nhận trạng thái cuối ngày và báo cáo Treasury theo mẫu quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN, đồng thời tuân thủ tỷ lệ trạng thái ngoại tệ tối đa theo quy định hiện hành.